/мянган төгрөгөөр/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2017 ОНЫ III УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 37,223,285.98 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | – |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 9,140.00 |
1.3.5 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 24,204,597.47 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 24,216,432.52 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | – |
1.4.6 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.7 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 109,247.11 |
1.4.8 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (121,082.16) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 631.17 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 672,768.56 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 357,131.57 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 517,525.62 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 62,985,080.37 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 91,814.72 |
2.2 | Хадгаламж | 29,494.39 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 17,337,546.37 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | – |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 158,427.47 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 17,617,282.96 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 16,353.39 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | (4,676,502.66) |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 27,946.69 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 45,367,797.41 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 62,985,080.37 |
/мянган төгрөгөөр/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2017 ОН III УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 1,085,342.25 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | – |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 34.87 |
1.3 | Үнэт цаасны | 98,538.93 |
1.4 | Зээлийн | 986,768.45 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 60,589.72 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | – |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 60,589.72 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | – |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | – |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | – |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 1,024,752.54 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 94,708.05 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 94,708.05 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 930,044.48 |
6 | Бусад орлого | 2,904,819.88 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 2,873,363.70 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 177,280.39 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 492,055.67 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 57,182.81 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 2,146,844.83 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 31,456.17 |
7 | Бусад зардал | 1,934,915.36 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 1,679,168.24 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | – |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 273,445.37 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 443,691.94 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 72,104.35 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 889,926.58 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 255,747.12 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 1,899,948.99 |
9 | Орлогын татварын зардал | 21,198.67 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 1,878,750.33 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 1,878,750.33 |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 9.00% | 110.07% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 12.00% | 110.11% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | 25.00% | 211.36% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | 15.00% | 14.42% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | 40.00% | 37.30% |