/мянган төгрөгөөр/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2017 ОНЫ I УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,893,336.46 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | – |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 9,140.00 |
1.3.5 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 5,513,505.86 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 1,860,000.00 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 5,619,208.19 |
1.4.6 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.7 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 12,697.94 |
1.4.8 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (1,978,400.27) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 533,200.46 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 750,332.98 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 325,907.85 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 10,025,423.61 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 103,166.43 |
2.2 | Хадгаламж | 40,879.59 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 740.52 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | – |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 311,496.98 |
2.6 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 456,283.52 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 16,000,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 16,353.39 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | (6,475,159.98) |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 27,946.69 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 9,569,140.10 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 10,025,423.61 |
/мянган төгрөгөөр/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2017 ОНЫ I УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 223,143.83 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | – |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
1.3 | Үнэт цаасны | – |
1.4 | Зээлийн | 223,143.83 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 691.13 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | – |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 691.13 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | – |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | – |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | – |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 222,452.70 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 4,621.97 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 4,621.97 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 217,830.74 |
6 | Бусад орлого | 148,657.55 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 148,657.55 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | – |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 77,837.59 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 92.25 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 70,727.71 |
6.2 | Бусад орлого, олз | – |
7 | Бусад зардал | 286,395.27 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 283,069.34 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | – |
7.1.2 | Арилжааны зардал | – |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 77,642.42 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 430.40 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 204,996.51 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 3,325.94 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 80,093.01 |
9 | Орлогын татварын зардал | – |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 80,093.01 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 80,093.01 |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 9.00% | 152.01% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | 12.00% | 152.28% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | 25.00% | 634.10% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | 15.00% | -0.25% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | 40.00% | -0.33% |