Categories
Улирлын санхүүгийн тайлан

2017 оны 1-р улирал

/мянган төгрөгөөр/

БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ  2017 ОНЫ I УЛИРАЛ
1 ХӨРӨНГӨ
1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 2,893,336.46
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
1.3 Хөрөнгө оруулалт 9,140.00
1.3.5 Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр) 5,513,505.86
1.4.1 Хэвийн зээл 1,860,000.00
1.4.2 Чанаргүй зээл 5,619,208.19
1.4.6 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
1.4.7 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 12,697.94
1.4.8 Зээлийн эрсдэлийн сан (1,978,400.27)
1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө
1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө 533,200.46
1.8 Үндсэн хөрөнгө 750,332.98
1.9 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
1.10 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
1.11 Биет бус хөрөнгө 325,907.85
1.12 Нийт хөрөнгийн дүн 10,025,423.61
2 ӨР ТӨЛБӨР
2.1 Харилцах 103,166.43
2.2 Хадгаламж 40,879.59
2.3 Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр 740.52
2.4 Бусад эх үүсвэр
2.5 Бусад өр төлбөр 311,496.98
2.6 Нийт өр төлбөрийн дүн 456,283.52
3 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 16,000,000.00
3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал
3.3 Халаасны хувьцаа
3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 16,353.39
3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал (6,475,159.98)
3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө 27,946.69
3.7 Өөрийн хөрөнгийн дүн 9,569,140.10
4 Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн 10,025,423.61
/мянган төгрөгөөр/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ 2017 ОНЫ I УЛИРАЛ
1 Хүүгийн орлого 223,143.83
1.1 Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
1.3 Үнэт цаасны
1.4 Зээлийн 223,143.83
1.5 Бусад хүүгийн орлого
2 Хүүгийн зардал 691.13
2.1 Харилцахад төлсөн хүү
2.2 Хадгаламжинд төлсөн хүү 691.13
2.3 Зээлийн хүүгийн зардал
2.4 Үнэт цаасны хүүгийн зардал
2.5 Бусад хүүгийн зардал
3 ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) 222,452.70
4 Эрсдэлийн сангийн зардал 4,621.97
4.1 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
4.2 Үнэт цаасны
4.3 Зээлийн 4,621.97
5 Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] 217,830.74
6 Бусад орлого 148,657.55
6.1 Хүүгийн бус орлого 148,657.55
6.1.1 Арилжааны орлого
6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 77,837.59
6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого 92.25
6.1.4 Бусад хүүгийн бус орлого 70,727.71
6.2 Бусад орлого, олз
7 Бусад зардал 286,395.27
7.1 Хүүгийн бус зардал 283,069.34
7.1.1 Бусад эрсдэлийн сангийн зардал
7.1.2 Арилжааны зардал
7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал 77,642.42
7.1.4 Хураамж, шимтгэлийн зардал 430.40
7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал 204,996.51
7.2 Бусад зардал, гарз 3,325.94
8 Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) 80,093.01
9 Орлогын татварын зардал
10 Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) 80,093.01
11 Бусад дэлгэрэнгүй орлого
12 Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) 80,093.01

 

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАЙВАЛ ЗОХИХ БИЕЛЭЛТ
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 9.00% 152.01%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа 12.00% 152.28%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт 25.00% 634.10%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ 15.00% -0.25%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ 40.00% -0.33%

Хариулт үлдээнэ үү